（原標題： 代理記賬公司一名出納的基本工作流程）

   找代理記賬公司是做財務(wù)的，出納是怎么回事？工作內(nèi)容做啥的？？廣州代理記賬小編認為首先要了解作為一名出納的基本工作流程：

眾所周知，出納崗位是一個重要的、特殊的會計工作崗位，是企事業(yè)單位的“管家”，出納既是一項技術(shù)性工作，又是一項事務(wù)性工作。那么作為代理記賬公司的一名出納，怎樣有效地指定一個有效的工作流程呢？

（1）出納員上班的第一時間應(yīng)檢查保險箱內(nèi)的現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品是否完好。

（2）對一天的工作做好安排，如果有特殊情況，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和會計主管請示資金安排計劃。

（3）如果庫存現(xiàn)金不足要到銀行提取現(xiàn)金。

（4）按相關(guān)規(guī)定辦理各種收款、付款業(yè)務(wù)。

（5）根據(jù)審核無誤的收款付款記賬憑證或者原始憑證等級庫存現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（6）每天下班前，出納員要對庫存現(xiàn)金進行清點，將現(xiàn)金實有數(shù)和現(xiàn)金日記賬進行核對，并且檢查保險箱是否鎖好。

（7）必須在銀行規(guī)定的現(xiàn)金解繳截止時間前送存超額現(xiàn)金。

（8）因為特殊情況造成當天工作沒有完成的，應(yīng)該在第二天優(yōu)先辦理。

（9）每個月或者按一定的時間規(guī)律對出納員保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結(jié)算憑證等資料進行清點、核對。

（10）根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要定期核對日記賬，報送出納報表或報告。

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